Tematy
Fundusz prowadzi politykę absolutnej stopy zwrotu, której celem jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Każda z kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, waluty, depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,2605% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 121,75 | 0,00% | +0,04% |
7D | 121,75 | 0,00% | -0,30% |
1M | 122,05 | -0,25% | -0,06% |
3M | 121,61 | +0,12% | -0,32% |
6M | 121,62 | +0,11% | +0,34% |
1R | 112,32 | +8,40% | +1,98% |
3L | 121,06 | +0,57% | +12,61% |
YTD | 121,75 | 0,00% | +0,74% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 24,43 | +37,40% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 3 980,00 | +18,47% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 645,11 | +11,53% |
Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 285,61 | +11,10% |
Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 134,75 | +10,98% |
Total FIZ Total FIZ | 487,02 | +9,03% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 164,23 | +8,12% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 536,77 | +7,69% |