Tematy
Nie mniej niż 50% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej, przy czym papiery dłużne spółek publicznych i jednostek samorządu terytorialnego nie mogą stanowić więcej niż 80% aktywów. Pozostałe środki fundusz lokuje w akcje (od 20 do 40%), przy czym min. 10% aktywów stanowią akcje spółek wchodzące w skład indeksu WIG20.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,2073 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1210% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 173,89 | +0,16% | +0,05% |
7D | 175,34 | -0,83% | -0,51% |
1M | 174,49 | -0,34% | -0,29% |
3M | 175,05 | -0,32% | -0,36% |
6M | 176,04 | -0,79% | +0,49% |
1R | 168,35 | +3,33% | +3,82% |
3L | 155,38 | +11,91% | +5,57% |
YTD | 167,04 | +3,63% | +2,99% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 95,21 | +18,33% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 134,72 | +16,77% |
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 342,24 | +6,76% |
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 140,63 | +6,29% |
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 45,18 | +5,73% |
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 38,33 | +5,71% |
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 175,62 | +5,06% |
Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 148,07 | +4,95% |