Tematy
Od 45% do 65% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe oraz tytuły funduszy inwestujących głównie w instrumenty udziałowe. Od 25% do 50% aktywów funduszu stanowią instrumenty dłużne oraz tytuły funduszy inwestujących głównie w instrumenty dłużne. Do 10% aktywów może być inwestowane w fundusze absolutnej stopy zwrotu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8136 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0668 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4044% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 12,28 | +0,16% | +0,10% |
7D | 12,09 | +1,74% | +0,65% |
1M | 12,36 | -0,65% | -1,10% |
3M | 11,77 | +4,50% | -0,58% |
6M | 11,74 | +4,06% | +0,44% |
1R | 11,22 | +9,63% | +4,16% |
3L | 9,60 | +27,46% | +9,38% |
YTD | 11,80 | +4,59% | +0,75% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Zrównoważony A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,30 | +9,63% |
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 14,96 | +9,60% |
PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,20 | +9,12% |
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 14,27 | +7,45% |
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 128,66 | +6,87% |
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 164,59 | +6,29% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 27,60 | +6,03% |
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 129,36 | +5,72% |