Tematy
Aktywa funduszu są lokowane w fundusze zagraniczne inwestujące globalnie, co pozwala wykorzystywać potencjał rynków wzrostowych i stwarza szanse na atrakcyjne zyski przy średnim poziomie ryzyka. Lokuje od 40% do 65% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7476 | dobry |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4786% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 26,89 | -0,67% | -0,27% |
7D | 27,19 | -1,77% | -0,83% |
1M | 26,10 | +2,34% | +1,76% |
3M | 26,25 | +1,44% | +0,69% |
6M | 25,84 | +3,65% | +2,20% |
1R | 23,69 | +12,56% | +6,92% |
3L | 24,50 | +8,75% | +3,92% |
YTD | 24,89 | +6,84% | +3,57% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,59 | +14,07% |
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,52 | +13,95% |
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 160,31 | +12,90% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 26,71 | +12,56% |
InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ | 124,69 | +11,23% |
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 14,27 | +8,52% |
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 125,45 | +8,34% |
Rockbridge FIZ Global Macro Rockbridge FIZ Global Macro | 103,96 | +7,73% |