Fundusz stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu, a jednocześnie strategię zabezpieczającą. Dąży do zachowania wartości jednostki na poziomie co najmniej 90% jej maksymalnej dotychczasowej wartości. W tym celu zmienia proporcje pomiędzy częścią aktywną oraz częścią pasywną portfela, przy czym w zależności od sytuacji każda z nich może stanowić do 100% aktywów. Część aktywną stanowią przede wszystkim tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy absolutnej stopy zwrotu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,6337% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 10,54 | +0,19% | 0,00% |
| 7D | 10,52 | +0,38% | -0,11% |
| 1M | 10,28 | +2,52% | -0,15% |
| 3M | 10,32 | +1,83% | +0,07% |
| 6M | 10,18 | +4,24% | +1,34% |
| 1R | 10,28 | +2,72% | +2,20% |
| 3L | 10,00 | 0,00% | +15,28% |
| YTD | 10,43 | +1,54% | +2,00% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 200,53 | +20,08% |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 188,24 | +18,28% |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 118,08 | +12,28% |
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 132,07 | +10,86% |
| Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 196,86 | +10,78% |
| QUERCUS Absolutny (Parasolowy SFIO) QUERCUS Absolutny (Parasolowy SFIO) | 153,09 | +10,08% |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 202,86 | +9,88% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,38 | +9,67% |
