Tematy
Fundusz stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu, a jednocześnie strategię zabezpieczającą. Dąży do zachowania wartości jednostki na poziomie co najmniej 90% jej maksymalnej dotychczasowej wartości. W tym celu zmienia proporcje pomiędzy częścią aktywną oraz częścią pasywną portfela, przy czym w zależności od sytuacji każda z nich może stanowić do 100% aktywów. Część aktywną stanowią przede wszystkim tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy absolutnej stopy zwrotu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,6158% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 10,54 | +0,19% | -0,01% |
7D | 10,52 | +0,38% | -0,19% |
1M | 10,28 | +2,52% | +0,14% |
3M | 10,32 | +1,83% | +0,08% |
6M | 10,18 | +4,24% | +2,64% |
1R | 10,28 | +2,72% | +3,52% |
3L | 10,00 | 0,00% | +5,50% |
YTD | 10,43 | +1,54% | +0,90% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 16,99 | +32,01% |
Total FIZ Total FIZ | 453,99 | +28,11% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 530,93 | +26,44% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 93,16 | +25,50% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 503,20 | +23,40% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 131,85 | +22,87% |
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 958,80 | +22,05% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 92,74 | +21,88% |