Fundusz stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu, a jednocześnie strategię zabezpieczającą. Dąży do zachowania wartości jednostki na poziomie co najmniej 90% jej maksymalnej dotychczasowej wartości. W tym celu zmienia proporcje pomiędzy częścią aktywną oraz częścią pasywną portfela, przy czym w zależności od sytuacji każda z nich może stanowić do 100% aktywów. Część aktywną stanowią przede wszystkim tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy absolutnej stopy zwrotu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,5653% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 10,54 | +0,19% | +0,02% |
| 7D | 10,52 | +0,38% | -0,17% |
| 1M | 10,28 | +2,52% | +0,10% |
| 3M | 10,32 | +1,83% | +0,49% |
| 6M | 10,18 | +4,24% | +1,44% |
| 1R | 10,28 | +2,72% | +1,85% |
| 3L | 10,00 | 0,00% | +16,27% |
| YTD | 10,43 | +1,54% | +1,71% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 182,98 | +15,74% |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 193,97 | +12,15% |
| Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 185,57 | +11,34% |
| Globalnej Innowacji FIZ Globalnej Innowacji FIZ | 727,71 | +10,02% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,92 | +9,76% |
| Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 301,90 | +9,05% |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 200,30 | +8,49% |
| Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 192,00 | +7,50% |
