Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 70% WIG20 TR + 30% mWIG40 TR. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez Fundusz celu inwestycyjnego Subfunduszu są instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią indeksy, o których mowa powyżej lub akcje spółek wchodzące w skład tych indeksów. Instrumenty udziałowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty - nie więcej niż 50% wartości aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,2163 | - |
Sharpe'a | 0,1185 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,0006% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 127,97 | +0,51% | +0,26% |
7D | 122,96 | +4,60% | +1,71% |
1M | 121,62 | +4,61% | +2,19% |
3M | 113,87 | +14,04% | +7,16% |
6M | 107,05 | +25,13% | +13,57% |
1R | 93,69 | +37,86% | +18,47% |
3L | 92,96 | +39,23% | +20,98% |
YTD | 117,32 | +8,12% | +4,15% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 250,60 | +44,59% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 99,47 | +41,27% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 99,06 | +40,69% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 86,97 | +40,30% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 86,90 | +40,18% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 230,30 | +39,26% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 229,30 | +39,21% |
Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO) | 519,46 | +38,96% |