Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 70% WIG20 TR + 30% mWIG40 TR. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez Fundusz celu inwestycyjnego Subfunduszu są instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią indeksy, o których mowa powyżej lub akcje spółek wchodzące w skład tych indeksów. Instrumenty udziałowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty - nie więcej niż 50% wartości aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0166 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 120,71 | +0,22% | +0,14% |
7D | 123,78 | -2,48% | -1,28% |
1M | 120,27 | +0,37% | +0,46% |
3M | 125,95 | -2,52% | -0,34% |
6M | 133,11 | -7,87% | -3,08% |
1R | 120,42 | +0,89% | +3,05% |
3L | 105,25 | +14,69% | +10,50% |
YTD | 117,37 | +1,43% | +1,89% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ | 272 376,49 | +33,19% |
White Berg Capital Markets FIZ White Berg Capital Markets FIZ | 269 927,91 | +24,95% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 95,18 | +21,06% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 163,80 | +17,60% |
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 251,34 | +11,83% |
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 244,68 | +10,75% |
mBank Innowacji PL (mBank FIO) mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 160,57 | +9,85% |
mBank Innowacji PL M (mBank FIO) mBank Innowacji PL M (mBank FIO) | 150,94 | +8,22% |