Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji celu inwestycyjnego subfunduszu są instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej. Nie mniej niż 60% aktywów subfunduszu stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa i przez emitentów z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej. Co najmniej 70% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które zgodnie ze swoim statutem inwestują co najmniej 70% aktywów w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Łączna wartość lokat w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie może przewyższać 30% aktywów subfunduszu. Subfundusz dopuszcza inwestycje denominowane w walutach obcych. Poziom zmodyfikowanej duracji portfela inwestycyjnego subfunduszu mieści się w przedziale od 0 do 5.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 67,76 | 0,00% | +0,01% |
7D | 67,72 | +0,06% | +0,63% |
1M | 68,79 | -1,50% | +3,50% |
3M | 62,59 | +7,06% | +3,38% |
6M | 64,40 | +6,17% | +6,97% |
1R | 58,54 | +13,88% | +10,24% |
3L | 50,74 | 0,00% | +19,80% |
YTD | 58,54 | +13,88% | +3,34% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 174,35 | +31,25% |
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 229,77 | +27,74% |
Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 199,44 | +26,48% |
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 211,86 | +24,57% |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 138,65 | +22,99% |
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 187,92 | +20,63% |
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 187,90 | +20,63% |
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 259,64 | +20,33% |