Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji celu inwestycyjnego subfunduszu są instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej. Nie mniej niż 60% aktywów subfunduszu stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa i przez emitentów z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej. Co najmniej 70% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które zgodnie ze swoim statutem inwestują co najmniej 70% aktywów w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Łączna wartość lokat w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie może przewyższać 30% aktywów subfunduszu. Subfundusz dopuszcza inwestycje denominowane w walutach obcych. Poziom zmodyfikowanej duracji portfela inwestycyjnego subfunduszu mieści się w przedziale od 0 do 5.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 67,76 | 0,00% | +0,06% |
| 7D | 67,72 | +0,06% | +0,37% |
| 1M | 68,79 | -1,50% | +1,47% |
| 3M | 62,59 | +7,06% | +12,31% |
| 6M | 64,40 | +6,17% | +4,40% |
| 1R | 58,54 | +13,88% | +6,92% |
| 3L | 50,74 | 0,00% | +32,72% |
| YTD | 58,54 | +13,88% | +4,63% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 154,07 | +32,60% |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 233,55 | +24,55% |
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 181,47 | +23,26% |
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 286,33 | +18,70% |
| Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) | 163,60 | +18,42% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 211,60 | +17,44% |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 152,46 | +16,43% |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 322,23 | +16,30% |
