Fundusz absolutnej stopy zwrotu, o silnie skoncentrowanym portfelu akcji i wysokiej płynności. Przedmiot lokat może jednak ulegać zmianie w czasie - od 0% do 100% aktywów może być inwestowane w następujące ich kategorie: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Fundusz dokonuje lokat zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1103% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 14 442,05 | 0,00% | +0,01% |
| 7D | 14 442,05 | 0,00% | -0,15% |
| 1M | 14 442,05 | 0,00% | -0,17% |
| 3M | 13 245,52 | +9,03% | +0,11% |
| 6M | 13 381,13 | +7,93% | +1,30% |
| 1R | 13 190,15 | +9,49% | +2,15% |
| 3L | 19 835,66 | -27,19% | +15,58% |
| YTD | 14 442,05 | 0,00% | +2,01% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 200,26 | +19,17% |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 188,23 | +17,88% |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 119,13 | +13,27% |
| Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 196,86 | +10,78% |
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 132,63 | +9,91% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,42 | +9,41% |
| Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO) | 12,04 | +9,26% |
| Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 301,90 | +9,05% |
