Superfund Obligacyjny inwestuje bezpośrednio i pośrednio w instrumenty dłużne. Portfel inwestycyjny jest zbalansowany między inwestycjami na rynku obligacji przedsiębiorstw i obligacji skarbowych inflacyjnych. W efekcie do 50% aktywów jest ulokowana w obligacje korporacyjne emitentów o atrakcyjnym oprocentowaniu i solidnym modelu biznesowym, a pozostała część w obligacjach skarbowych inflacyjnych. Taka alokacja pozwala czerpać korzyści z ekspozycji na ryzyko kredytowe oraz jednocześnie utrzymywać znaczące zaangażowanie na rynku długu skarbowego, gdzie łatwość upłynnienia aktywów jest wyższa. W środowisku rekordowo niskich stóp procentowych znaczące zaangażowanie w obligacje korporacyjne, daje funduszowi potencjał do generowania wyższych stóp zwrotu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8467 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1945 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2796% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 142,75 | -0,03% | -0,16% |
7D | 142,65 | +0,04% | -0,34% |
1M | 141,54 | +0,59% | +0,11% |
3M | 138,51 | +3,12% | +1,27% |
6M | 136,19 | +4,65% | +1,15% |
1R | 131,26 | +8,62% | +3,36% |
3L | 116,04 | +22,95% | +3,10% |
YTD | 135,41 | +5,30% | +0,99% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 146,76 | +13,56% |
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 125,57 | +11,61% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 123,10 | +10,94% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 15,12 | +10,93% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 176,21 | +10,59% |
Eques Obligacji (Eques SFIO) Eques Obligacji (Eques SFIO) | 13,59 | +9,69% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 69,59 | +8,92% |
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 142,70 | +8,62% |