Superfund Obligacyjny Uniwersalny inwestuje bezpośrednio i pośrednio w instrumenty dłużne. Portfel inwestycyjny jest zbalansowany między inwestycjami na rynku obligacji przedsiębiorstw i obligacji skarbowych inflacyjnych. W efekcie do 50% aktywów jest ulokowana w obligacje korporacyjne emitentów o atrakcyjnym oprocentowaniu i solidnym modelu biznesowym, a pozostała część w obligacjach skarbowych inflacyjnych. Taka alokacja pozwala czerpać korzyści z ekspozycji na ryzyko kredytowe oraz jednocześnie utrzymywać znaczące zaangażowanie na rynku długu skarbowego, gdzie łatwość upłynnienia aktywów jest wyższa. W środowisku rekordowo niskich stóp procentowych znaczące zaangażowanie w obligacje korporacyjne, daje funduszowi potencjał do generowania wyższych stóp zwrotu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,2164 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2791% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 146,08 | -0,11% | -0,18% |
7D | 146,69 | -0,42% | -0,48% |
1M | 146,11 | -0,02% | -0,13% |
3M | 143,54 | +2,07% | +0,92% |
6M | 141,58 | +3,16% | +0,97% |
1R | 136,47 | +7,05% | +2,08% |
3L | 116,08 | +25,94% | +12,32% |
YTD | 142,24 | +2,82% | +0,51% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 15,67 | +8,67% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 182,88 | +8,30% |
Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) | 151,30 | +7,76% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 72,08 | +7,57% |
Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 19,15 | +7,28% |
Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) | 146,08 | +7,05% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 126,99 | +6,95% |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 108,53 | +6,55% |