Superfund Obligacyjny inwestuje bezpośrednio i pośrednio w instrumenty dłużne. Portfel inwestycyjny jest zbalansowany między inwestycjami na rynku obligacji przedsiębiorstw i obligacji skarbowych inflacyjnych. W efekcie do 50% aktywów jest ulokowana w obligacje korporacyjne emitentów o atrakcyjnym oprocentowaniu i solidnym modelu biznesowym, a pozostała część w obligacjach skarbowych inflacyjnych. Taka alokacja pozwala czerpać korzyści z ekspozycji na ryzyko kredytowe oraz jednocześnie utrzymywać znaczące zaangażowanie na rynku długu skarbowego, gdzie łatwość upłynnienia aktywów jest wyższa. W środowisku rekordowo niskich stóp procentowych znaczące zaangażowanie w obligacje korporacyjne, daje funduszowi potencjał do generowania wyższych stóp zwrotu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,6680 | dobry |
Sharpe'a | 0,2152 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2867% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 142,16 | -0,24% | -0,28% |
7D | 142,58 | -0,53% | -0,66% |
1M | 141,78 | -0,17% | -0,30% |
3M | 142,56 | -0,60% | -0,53% |
6M | 138,34 | +2,53% | +0,58% |
1R | 135,27 | +4,88% | +0,93% |
3L | 114,51 | +23,66% | +5,42% |
YTD | 135,41 | +4,65% | +0,60% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 125,94 | +5,98% |
Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) | 144,43 | +5,44% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 123,31 | +5,35% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 175,35 | +5,24% |
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 38,39 | +4,95% |
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 141,82 | +4,88% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 15,00 | +4,38% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 69,30 | +4,30% |