Tematy
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Aktywny Dochodowy jest subfunduszem krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Generali Aktywny Dochodowy inwestuje głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Subfundusz lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw jak i przedsiębiorstwa. Subfundusz inwestuje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Subfundusz w celu zabezpieczania ryzyka walutowego może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3637% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 125,64 | +0,07% | -0,14% |
7D | 125,38 | +0,21% | -0,21% |
1M | 125,33 | +0,25% | -0,15% |
3M | 123,85 | +1,45% | +0,48% |
6M | 119,63 | +5,15% | +2,59% |
1R | 114,92 | +9,47% | +4,91% |
3L | 117,13 | +7,30% | +7,16% |
YTD | 122,39 | +2,65% | +1,25% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 120,42 | +12,19% |
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 368,35 | +11,35% |
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 133,15 | +11,20% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 91,14 | +10,66% |
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 138,34 | +10,65% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 14,34 | +10,39% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 147,05 | +10,03% |
PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 93,09 | +10,01% |