Tematy
Strategia inwestycyjna Subfunduszu ma zapewnić inwestorom osiąganie stabilnych wyników poprzez ekspozycję na rynek krajowych obligacji emitowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa o średnim i długim terminie do wykupu, jak również w obligacje przedsiębiorstw. Niewielka część aktywów może być lokowana w inne instrumenty stopy procentowej w celu podniesienia rentowności portfela lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Ze względu na wydłużoną zapadalność instrumentów w portfelu powinien on przynosić w dłuższym okresie wyższe stopy zwrotu, jednak również może charakteryzować się przejściową wyższą zmiennością jednostki. Subfundusz zarządzany aktywnie.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 101,32 | +0,11% | -0,07% |
7D | 101,22 | +0,10% | -0,31% |
1M | 101,92 | -0,72% | -0,61% |
3M | 101,72 | -0,27% | -0,31% |
6M | 99,86 | +2,08% | +1,09% |
1R | 95,34 | +6,52% | +2,77% |
3L | 100,00 | 0,00% | -0,40% |
YTD | 101,23 | -0,05% | -1,17% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 139,21 | +12,26% |
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 120,24 | +10,18% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 118,18 | +9,52% |
Eques Obligacji (Eques SFIO) Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,92 | +8,39% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 167,45 | +8,26% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 14,29 | +7,69% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 66,57 | +7,42% |
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 106,97 | +7,20% |