Tematy
Strategia inwestycyjna subfunduszu obejmuje lokowanie aktywów głównie w zdywersyfikowany i starannie wyselekcjonowany portfel obligacji przedsiębiorstw, hipotecznych listów zastawnych, a także tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, jeżeli zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem inwestują w segmencie obligacji korporacyjnych. Fundusz w swoim portfelu posiada również obligacje skarbowe utrzymywane w celu podwyższenia profilu płynności funduszu. Subfundusz zarządzany aktywnie.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 109,44 | +0,06% | -0,02% |
7D | 109,18 | +0,30% | -0,01% |
1M | 108,67 | +0,77% | +0,38% |
3M | 106,82 | +2,61% | +0,94% |
6M | 104,66 | +4,81% | +2,65% |
1R | 100,04 | +9,47% | +4,96% |
3L | 100,00 | 0,00% | +13,16% |
YTD | 102,35 | +7,17% | +4,26% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Obligacji FIZ seria C Allianz Obligacji FIZ seria C | 1 835,38 | +10,40% |
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 140,15 | +9,42% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 465,52 | +9,24% |
Allianz Obligacji FIZ seria A Allianz Obligacji FIZ seria A | 1 510,14 | +8,46% |
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 537,15 | +8,32% |
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) | 164,48 | +8,27% |
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 193,65 | +8,21% |
Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | 153,07 | +7,89% |