Tematy
Fundusz lokuje co najmniej 66% aktywów w instrumenty dłużne, w tym obligacje i bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Papiery dłużne przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 50% aktywów. Depozyty bankowe stanowią nie więcej niż 34%. Do 10% aktywów funduszu może być inwestowane w instrumenty udziałowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8662 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0382 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2887% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 121,55 | 0,00% | -0,14% |
7D | 121,54 | +0,01% | -0,25% |
1M | 121,35 | +0,13% | -0,09% |
3M | 120,58 | +0,85% | +0,59% |
6M | 119,53 | +1,81% | +2,79% |
1R | 111,20 | +9,31% | +4,99% |
3L | 108,45 | +12,15% | +7,06% |
YTD | 115,06 | +5,95% | +1,17% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 120,08 | +11,99% |
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 366,64 | +11,45% |
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 132,81 | +11,19% |
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 138,06 | +10,70% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 91,02 | +10,66% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 14,32 | +10,24% |
PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 92,91 | +10,04% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 146,84 | +10,03% |