Fundusz inwestuje od 10% do 50% aktywów w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji. Fundusz może lokować od 20% do 90% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Fundusz lokuje od 66% do 100% aktywów w instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Polski lub notowane na rynku w Polsce.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 100,62 | -0,45% | -0,20% |
| 7D | 101,19 | -1,01% | -0,25% |
| 1M | 100,05 | +0,17% | +0,19% |
| 3M | 100,00 | 0,00% | +1,52% |
| 6M | 100,00 | 0,00% | +4,86% |
| 1R | 100,00 | 0,00% | +7,00% |
| 3L | 100,00 | 0,00% | +24,30% |
| YTD | 100,00 | 0,00% | +7,32% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 200,66 | +13,79% |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 152,07 | +12,32% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 155,84 | +12,04% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 23,14 | +11,90% |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 196,02 | +11,76% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 287,77 | +11,62% |
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 375,66 | +11,49% |
| ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) | 122,73 | +11,37% |
