Tematy
Instrumenty dłużne mogą stanowić do 100% aktywów funduszu, jednak obligacje korporacyjne nie więcej niż 50%. Fundusz może lokować część swoich środków w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym - do 100%. Instrumenty rynku pieniężnego i depozyty mogą stanowić do 40% aktywów funduszu. Do 25% lokat może być inwestowane na rynkach zagranicznych. Do 2% aktywów mogą stanowić papiery udziałowe, ale wyłącznie w wypadku konwersji obligacji korporacyjnych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0604 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7624% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 149,22 | +0,17% | +0,09% |
7D | 149,64 | -0,11% | +0,13% |
1M | 150,91 | -0,60% | -0,19% |
3M | 144,85 | +3,27% | +2,26% |
6M | 145,05 | +3,20% | +2,00% |
1R | 140,83 | +6,14% | +4,91% |
3L | 123,69 | +20,93% | +20,49% |
YTD | 143,83 | +4,09% | +2,69% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 382,18 | +9,66% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,91 | +8,67% |
Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) | 333,75 | +7,61% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 233,18 | +7,38% |
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 377,32 | +7,31% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 81,14 | +7,19% |
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 378,35 | +7,10% |
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | 23,57 | +6,99% |