Tematy
Fundusz może inwestować do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne) oraz w listy zastawne przy czym łączny udział obligacji korporacyjnych i listów zastawnych nie może przekraczać 50%. Do 100% środków może lokować w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Udział inwestycji w walucie obcej został ograniczony do 25% aktywów. Do 2% lokat mogą stanowić akcje, ale wyłącznie w przypadku konwersji obligacji korporacyjnych lub instrumentów rynku pieniężnego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1817% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 142,75 | +0,03% | -0,14% |
7D | 142,74 | +0,03% | -0,29% |
1M | 142,10 | +0,50% | -0,10% |
3M | 140,85 | +1,40% | +0,62% |
6M | 138,02 | +3,46% | +2,71% |
1R | 133,08 | +7,34% | +5,08% |
3L | 129,62 | +10,15% | +7,00% |
YTD | 140,37 | +1,84% | +1,12% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 120,15 | +12,48% |
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 365,36 | +11,61% |
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 132,85 | +11,61% |
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 137,99 | +11,04% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 14,29 | +10,52% |
PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 92,80 | +10,25% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 90,90 | +10,17% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 146,79 | +10,09% |