Od 10% do 50% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje dopuszczone do obrotu na rynku polskim lub w państwie członkowskim, a także prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Do 90% lokat mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie mogą przekraczać 40% aktywów. Lokaty zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 50% aktywów.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8144% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 103,50 | 0,00% | -0,05% |
| 7D | 103,00 | +0,49% | +0,10% |
| 1M | 102,27 | +1,20% | -0,23% |
| 3M | 104,08 | -0,62% | +1,93% |
| 6M | 102,11 | +0,79% | +4,20% |
| 1R | 100,00 | 0,00% | +6,90% |
| 3L | 100,00 | 0,00% | +24,98% |
| YTD | 103,11 | +0,48% | +7,21% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 200,44 | +13,53% |
| ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) | 123,55 | +12,55% |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 152,39 | +12,11% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 155,57 | +12,05% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 287,36 | +11,50% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 23,01 | +11,43% |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 195,53 | +11,39% |
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 373,41 | +10,93% |
