Od 10% do 50% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje dopuszczone do obrotu na rynku polskim lub w państwie członkowskim, a także prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Do 90% lokat mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie mogą przekraczać 40% aktywów. Lokaty zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 50% aktywów.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 103,50 | 0,00% | -0,14% |
| 7D | 103,00 | +0,49% | -0,06% |
| 1M | 102,27 | +1,20% | +0,68% |
| 3M | 104,08 | -0,62% | +2,85% |
| 6M | 102,11 | +0,79% | +6,24% |
| 1R | 100,00 | 0,00% | +6,35% |
| 3L | 100,00 | 0,00% | +24,13% |
| YTD | 103,11 | +0,48% | +6,70% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 373,86 | +11,98% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 154,06 | +11,02% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,88 | +10,91% |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 196,10 | +10,83% |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 356,53 | +10,40% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 283,48 | +10,26% |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 193,69 | +10,16% |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) | 22,46 | +10,10% |
