Tematy
Fundusz inwestuje w krótkoterminowe instrumenty dłużne głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Papiery dłużne stanowią co najmniej 70% lokat. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe oraz jednostki funduszy dłużnych i gotówkowych. Co najmniej 50% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,4236 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,0803 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2544% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 168,14 | -0,03% | -0,18% |
7D | 167,98 | +0,07% | -0,31% |
1M | 167,32 | +0,43% | -0,01% |
3M | 166,68 | +0,82% | +0,29% |
6M | 163,76 | +2,74% | +1,76% |
1R | 158,46 | +6,02% | +3,73% |
3L | 139,45 | +20,33% | +10,88% |
YTD | 158,66 | +6,02% | +3,32% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 14,97 | +9,59% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 430,26 | +8,27% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 95,13 | +7,98% |
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 252,41 | +7,91% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 153,40 | +7,58% |
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 143,36 | +7,54% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 263,37 | +7,51% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 131,35 | +7,40% |