Fundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w polskie i globalne instrumenty o charakterze udziałowym tj.: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje, a także w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje oraz inne instrumenty udziałowe notowane na rynkach w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach innych niż Rzeczypospolita Polska lub dają taką ekspozycję na wskazane instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować do 20% aktywów w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu a także papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,3712 | - |
Sharpe'a | 0,0304 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5979% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 225,42 | -1,70% | -0,75% |
7D | 230,21 | -1,56% | -0,70% |
1M | 227,87 | -1,08% | -0,46% |
3M | 229,68 | -1,90% | -0,68% |
6M | 234,91 | -7,33% | -3,59% |
1R | 210,99 | +5,79% | +4,14% |
3L | 194,35 | +15,15% | +7,68% |
YTD | 227,56 | +0,41% | +0,67% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 245,80 | +13,97% |
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 252,44 | +13,19% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 85,87 | +10,86% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 85,73 | +10,72% |
mBank Innowacji PL (mBank FIO) mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 163,16 | +10,59% |
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ | 270 757,45 | +10,00% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 221,48 | +9,26% |
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 436,43 | +9,21% |