Tematy
Instrumenty udziałowe, dopuszczone do publicznego obrotu stanowią od 70% do 100% wartości aktywów. Pozostała część środków (0-30%) będzie lokowana w krótkoterminowe instrumenty dłużne o okresie do wykupu krótszym niż rok. Inwestycje zagraniczne mogą stanowić nawet 100% zarządzanych środków z tym, że wartość papierów denominowanych w walutach nie może przekroczyć 50% aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,3956 | - |
Sharpe'a | 0,0570 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5735% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 229,90 | -1,70% | -0,82% |
7D | 234,09 | -3,46% | -2,00% |
1M | 217,88 | +3,73% | +2,09% |
3M | 235,91 | -4,87% | -1,93% |
6M | 224,08 | -0,02% | +1,48% |
1R | 190,92 | +17,63% | +11,98% |
3L | 192,55 | +17,12% | +7,92% |
YTD | 214,90 | +4,31% | +2,79% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ | 273 278,00 | +36,64% |
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 461,94 | +31,22% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 172,65 | +30,53% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 223,71 | +26,53% |
White Berg Capital Markets FIZ White Berg Capital Markets FIZ | 258 241,55 | +25,69% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 222,95 | +25,58% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 84,75 | +24,14% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 84,65 | +23,99% |