Tematy
Instrumenty udziałowe, dopuszczone do publicznego obrotu stanowią od 70% do 100% wartości aktywów. Pozostała część środków (0-30%) będzie lokowana w krótkoterminowe instrumenty dłużne o okresie do wykupu krótszym niż rok. Inwestycje zagraniczne mogą stanowić nawet 100% zarządzanych środków z tym, że wartość papierów denominowanych w walutach nie może przekroczyć 50% aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4002 | - |
Sharpe'a | 0,1187 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5516% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 233,52 | -0,41% | -0,29% |
7D | 237,74 | -2,17% | -1,49% |
1M | 241,33 | -3,59% | -2,09% |
3M | 233,94 | +0,28% | +1,08% |
6M | 211,73 | +9,82% | +6,45% |
1R | 200,55 | +15,02% | +9,64% |
3L | 183,17 | +27,03% | +13,06% |
YTD | 214,90 | +7,34% | +4,10% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ | 284 475,64 | +42,24% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 172,65 | +30,53% |
White Berg Capital Markets FIZ White Berg Capital Markets FIZ | 258 241,55 | +25,69% |
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 468,47 | +22,93% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 231,16 | +22,78% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 230,93 | +22,16% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 97,71 | +19,77% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 97,49 | +19,50% |