Tematy
Fundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu oraz w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów Funduszu w akcje wynosi 30%. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w instrumenty dłużne wynosi 70%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,6594 | dobry |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0919% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 332,70 | +0,02% | +0,03% |
7D | 329,26 | +1,07% | +0,56% |
1M | 330,60 | +1,03% | +0,55% |
3M | 324,64 | +2,51% | +1,89% |
6M | 309,29 | +7,34% | +5,92% |
1R | 292,72 | +13,88% | +10,39% |
3L | 298,49 | +11,82% | +3,25% |
YTD | 320,99 | +2,88% | +3,32% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 200,26 | +20,28% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 137,97 | +20,21% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 137,84 | +20,10% |
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 175,64 | +19,96% |
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 339,70 | +19,79% |
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 169,45 | +19,62% |
UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 137,42 | +18,75% |
UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 136,01 | +18,74% |