Tematy
Subfundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótko i średnioterminowe dłużne instrumenty finansowe. Główną część lokat stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej. Zarządzający Subfunduszem wybiera instrumenty dłużne pozwalające na wzrost wartości aktywów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentruje się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na krótki i średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego. Do dnia 2014-07-16 Subfundusz działał pod nazwą ING Ochrony Kapitału 90.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1290 | - |
Sharpe'a | 0,0023 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2436% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 166,09 | -0,02% | -0,18% |
7D | 166,07 | -0,01% | -0,31% |
1M | 165,12 | +0,54% | -0,01% |
3M | 164,33 | +1,04% | +0,29% |
6M | 161,17 | +3,07% | +1,76% |
1R | 156,19 | +6,33% | +3,73% |
3L | 140,50 | +18,11% | +10,88% |
YTD | 156,39 | +6,13% | +3,32% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 14,97 | +9,59% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 430,26 | +8,27% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 95,13 | +7,98% |
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 252,41 | +7,91% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 153,40 | +7,58% |
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 143,36 | +7,54% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 263,37 | +7,51% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 131,35 | +7,40% |