Fundusz inwestuje co najmniej 50% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek notowanych na GPW, przy czym ekspozycja na te akcje może być realizowana również za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Pozostała część inwestowana będzie w akcje spółek państw Europy Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie. Zarządzający funduszem skupia się na zdywersyfikowanej selekcji niewielkiej liczby spółek, gdzie istotnym elementem ich doboru jest analiza czynników niefinansowych, tj. czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ang. environmental social governance - ESG), jako wyznaczników odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, oraz pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne. Starannie wybiera spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości, które oferują atrakcyjne zyski finansowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,3788 | - |
Sharpe'a | 0,1107 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,6139% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 240,66 | -0,54% | -0,29% |
7D | 245,19 | -2,38% | -1,49% |
1M | 249,92 | -4,23% | -2,09% |
3M | 242,05 | -0,06% | +1,08% |
6M | 217,00 | +10,25% | +6,45% |
1R | 205,97 | +15,28% | +9,64% |
3L | 189,64 | +26,28% | +13,06% |
YTD | 221,83 | +6,51% | +4,10% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ | 284 475,64 | +42,24% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 172,65 | +30,53% |
White Berg Capital Markets FIZ White Berg Capital Markets FIZ | 258 241,55 | +25,69% |
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 468,47 | +22,93% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 231,16 | +22,78% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 230,93 | +22,16% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 97,71 | +19,77% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 97,49 | +19,50% |