Tematy
Średnio 98%, ale nie mniej niż 60% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje. Fundusz charakteryzuje się niską dywersyfikacją: w skład portfela z reguły wchodzi 10-20 spółek. Max limit inwestycji w jedną spółkę to 20%. Pozostałe aktywa lokowane są w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty, instrumenty pochodne, waluty i listy zastawne. Statut przewiduje możliwość inwestycji na rynkach zagranicznych jednak planowo będą głównie koncentrować się na GPW.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0017 | - |
Sharpe'a | 0,0033 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3428% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 452,87 | 0,00% | -0,29% |
7D | 1 452,87 | 0,00% | -0,35% |
1M | 1 485,00 | -2,16% | +1,98% |
3M | 1 353,73 | +7,32% | +6,18% |
6M | 1 275,38 | +13,92% | +10,89% |
1R | 1 313,22 | +10,63% | +7,79% |
3L | 1 260,98 | +15,22% | +38,14% |
YTD | 1 310,05 | +10,90% | +11,00% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 105,41 | +15,76% |
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 153,54 | +14,61% |
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 557,93 | +14,35% |
White Berg Capital Markets FIZ White Berg Capital Markets FIZ | 288 897,67 | +14,25% |
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 151,66 | +14,03% |
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 270,70 | +13,67% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 117,14 | +13,35% |
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 547,74 | +13,33% |