Tematy
Średnio 98%, ale nie mniej niż 60% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje. Fundusz charakteryzuje się niską dywersyfikacją: w skład portfela z reguły wchodzi 10-20 spółek. Max limit inwestycji w jedną spółkę to 20%. Pozostałe aktywa lokowane są w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty, instrumenty pochodne, waluty i listy zastawne. Statut przewiduje możliwość inwestycji na rynkach zagranicznych jednak planowo będą głównie koncentrować się na GPW.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | 0,0033 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3891% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 485,00 | -2,16% | -0,62% |
7D | 1 485,00 | -2,16% | +0,31% |
1M | 1 485,00 | -2,16% | +1,62% |
3M | 1 353,73 | +7,32% | +7,53% |
6M | 1 275,38 | +13,92% | +10,00% |
1R | 1 313,22 | +10,63% | +8,68% |
3L | 1 260,98 | +15,22% | +34,57% |
YTD | 1 310,05 | +10,90% | +10,21% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 536,71 | +18,12% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 102,43 | +17,76% |
Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) | 28,37 | +17,52% |
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 489,39 | +17,45% |
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 150,33 | +17,19% |
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 148,62 | +16,62% |
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 235,76 | +16,36% |
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 547,11 | +15,60% |