Tematy
Średnio 98%, ale nie mniej niż 60% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje. Fundusz charakteryzuje się niską dywersyfikacją: w skład portfela z reguły wchodzi 10-20 spółek. Max limit inwestycji w jedną spółkę to 20%. Pozostałe aktywa lokowane są w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty, instrumenty pochodne, waluty i listy zastawne. Statut przewiduje możliwość inwestycji na rynkach zagranicznych jednak planowo będą głównie koncentrować się na GPW.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0022 | - |
Sharpe'a | -0,0003 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,9848% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 313,22 | 0,00% | +0,16% |
7D | 1 313,22 | 0,00% | +0,38% |
1M | 1 243,77 | +5,58% | +4,34% |
3M | 1 318,75 | -0,42% | +5,90% |
6M | 1 331,02 | -1,34% | +11,45% |
1R | 1 402,11 | -6,34% | +19,65% |
3L | 1 504,58 | -12,72% | +21,31% |
YTD | 1 337,82 | -1,84% | +6,70% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 260,28 | +44,55% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 245,22 | +44,25% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 244,16 | +44,19% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 103,39 | +43,32% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 102,92 | +42,67% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 90,89 | +42,04% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 90,81 | +41,91% |
UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) | 187,09 | +41,84% |