Tematy
Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, przy czym większość aktywów inwestowana jest w akcje małych i średnich spółek (o kapitalizacji poniżej 2 mld euro). Przedmiotem inwestycji są spółki o niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych. Fundusz inwestuje głównie w akcje krajowych emitentów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0011 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3806% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 159,95 | +2,83% | +0,72% |
7D | 156,34 | +5,21% | +1,73% |
1M | 130,19 | +26,34% | +6,45% |
3M | 133,42 | +21,41% | +7,12% |
6M | 124,70 | +31,45% | +12,26% |
1R | 128,10 | +28,40% | +14,64% |
3L | 129,10 | +23,28% | +54,38% |
YTD | 126,12 | +33,05% | +11,76% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 164,48 | +28,40% |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 465,15 | +25,21% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 286,37 | +24,42% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 120,54 | +24,32% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 18,95 | +22,50% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 19,74 | +22,30% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 83,85 | +21,89% |
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 89,51 | +20,99% |