Tematy
Fundusz inwestuje w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Obligacje korporacyjne i komunalne mogą stanowić łącznie nie więcej niż 50% aktywów. Lokaty denominowane w walucie obcej mogą stanowić do 80% aktywów. W przypadku inwestycji na rynkach zagranicznych ryzyko walutowe jest zabezpieczane.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9741 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0545 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2503% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 206,41 | +0,04% | -0,13% |
7D | 206,06 | +0,17% | -0,24% |
1M | 205,11 | +0,83% | -0,13% |
3M | 204,15 | +1,19% | +0,45% |
6M | 200,67 | +3,06% | +1,71% |
1R | 194,06 | +6,41% | +3,55% |
3L | 172,25 | +19,90% | +14,11% |
YTD | 195,80 | +5,40% | +1,28% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,33 | +8,01% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 98,24 | +7,26% |
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,24 | +7,25% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 271,19 | +7,24% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 135,19 | +7,20% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 471,43 | +7,01% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,39 | +6,73% |
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 192,30 | +6,67% |