Tematy
Od 70% do 100% aktywów subfundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Pozostała część lokowana w fundusze inwestycyjne i depozyty. W portfelu znajdą się zarówno instrumenty emitowane przez Skarb Państwa jak i przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz instrumenty z krajów UE, USA, Kanady, Japonii, Szwajcarii, Norwegii, Turcji, Nowej Zelandii oraz Australii denominowane w różnych walutach.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0003 | - |
Sharpe'a | -0,0002 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0157% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 15,06 | 0,00% | -0,13% |
7D | 15,88 | -5,16% | -0,24% |
1M | 15,79 | -4,74% | -0,13% |
3M | 15,66 | -4,20% | +0,45% |
6M | 14,13 | +7,80% | +1,71% |
1R | 14,39 | +4,66% | +3,55% |
3L | 18,49 | -18,55% | +14,11% |
YTD | 15,04 | -0,40% | +1,28% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,33 | +8,01% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 98,24 | +7,26% |
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,24 | +7,25% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 271,19 | +7,24% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 135,19 | +7,20% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 471,43 | +7,01% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,39 | +6,73% |
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 192,30 | +6,67% |