Tematy
Co najmniej 30% aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego. Również do 30% inwestowane jest w instrumenty dłużne o ratingu nie niższym niż posiada Polska. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, a także certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje, mogą stanowić nie więcej niż 50% aktywów funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,2894 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1501 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4661% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 138,04 | -0,09% | -0,19% |
7D | 137,68 | +0,17% | -0,31% |
1M | 137,37 | +0,39% | -0,12% |
3M | 134,73 | +2,36% | +0,60% |
6M | 129,92 | +5,95% | +2,74% |
1R | 124,50 | +10,71% | +5,02% |
3L | 113,37 | +21,72% | +6,99% |
YTD | 133,63 | +3,22% | +1,11% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 120,12 | +12,23% |
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 365,20 | +11,50% |
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 132,81 | +11,39% |
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 137,91 | +10,71% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 14,31 | +10,42% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 90,93 | +10,11% |
PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 92,78 | +10,07% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 146,81 | +10,05% |