Tematy
Co najmniej 30% aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego. Również do 30% inwestowane jest w instrumenty dłużne o ratingu nie niższym niż posiada Polska. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, a także certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje, mogą stanowić nie więcej niż 50% aktywów funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,4578 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,2437 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4675% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 143,44 | -0,06% | -0,18% |
7D | 143,45 | -0,06% | -0,31% |
1M | 142,31 | +0,76% | -0,01% |
3M | 142,16 | +0,85% | +0,29% |
6M | 139,22 | +2,99% | +1,76% |
1R | 133,34 | +7,54% | +3,73% |
3L | 110,27 | +30,16% | +10,88% |
YTD | 133,63 | +7,30% | +3,32% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 14,97 | +9,59% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 430,26 | +8,27% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 95,13 | +7,98% |
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 252,41 | +7,91% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 153,40 | +7,58% |
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 143,36 | +7,54% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 263,37 | +7,51% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 131,35 | +7,40% |