Tematy
18 miesięcy od daty rejestracji funduszu minimum 67% aktywów lokowana będzie w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność w Polsce, których kapitalizacja rynkowa jest nie większa niż kapitalizacja rynkowa największej ze spółek wchodzących w skład mWIG40 oraz które nie wchodzą w skład WIG20. Do tego momentu udział dłużnych papierów wartościowych o terminie wykupu do jednego roku i instrumentów rynku pieniężnego może stanowić do 100% aktywów funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0001 | - |
Sharpe'a | 0,1123 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,6831% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 11,35 | -0,09% | +0,46% |
7D | 10,94 | +3,66% | -0,09% |
1M | 12,74 | -12,97% | +1,12% |
3M | 13,36 | -15,12% | +6,72% |
6M | 13,75 | -16,86% | +13,46% |
1R | 11,53 | -1,65% | +22,61% |
3L | 9,49 | +18,62% | +28,85% |
YTD | 13,52 | -14,67% | +6,84% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 239,69 | +40,49% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 222,61 | +38,03% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 222,01 | +37,99% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 93,42 | +37,16% |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 71,75 | +36,07% |
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 178,23 | +33,41% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 66,83 | +33,39% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,75 | +33,23% |