Tematy
Aktywa funduszu są lokowane w fundusze zagraniczne inwestujące globalnie, co pozwala wykorzystywać potencjał rynków wzrostowych. Lokuje od 10% do 35% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Biorąc pod uwagę konstrukcję benchmarku, zagraniczne fundusze akcyjne będą stanowiły ok. 30% wartości portfela.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1195 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1190% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 13,78 | -0,51% | -0,56% |
7D | 13,75 | -0,29% | -0,46% |
1M | 13,88 | -1,86% | -1,29% |
3M | 13,61 | +0,59% | +0,17% |
6M | 12,73 | +9,50% | +5,93% |
1R | 12,49 | +9,42% | +5,86% |
3L | 13,07 | +4,82% | +5,22% |
YTD | 13,51 | +1,11% | +0,60% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 63,41 | +17,62% |
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 62,70 | +16,30% |
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 123,85 | +12,06% |
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,92 | +11,43% |
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,85 | +11,40% |
Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 74,96 | +10,67% |
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 104,38 | +10,13% |
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,71 | +9,42% |