Tematy
Aktywa funduszu są lokowane w fundusze zagraniczne inwestujące globalnie, co pozwala wykorzystywać potencjał rynków wzrostowych. Lokuje od 10% do 35% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Biorąc pod uwagę konstrukcję benchmarku, zagraniczne fundusze akcyjne będą stanowiły ok. 30% wartości portfela.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,3816 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1239% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 14,52 | +0,14% | -0,35% |
7D | 14,60 | -0,41% | -0,66% |
1M | 14,31 | +1,82% | +0,58% |
3M | 14,20 | +2,76% | +0,99% |
6M | 13,86 | +4,68% | +2,06% |
1R | 12,63 | +15,49% | +9,17% |
3L | 13,19 | +9,98% | +7,31% |
YTD | 13,51 | +7,23% | +3,97% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,40 | +20,79% |
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 65,70 | +19,52% |
Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 226,73 | +15,76% |
Allianz Premium FIZ seria B Allianz Premium FIZ seria B | 450,95 | +15,65% |
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,54 | +15,49% |
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 115,84 | +15,24% |
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 134,81 | +14,66% |
InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ | 122,56 | +14,37% |