Tematy
Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Pozostałą część lokat stanowią certyfikaty, jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe (max. 20%). Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe wyemitowane na krajowym rynku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8438 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,6610 | dobry |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3555% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 590,85 | 0,00% | 0,00% |
7D | 1 590,85 | 0,00% | +0,02% |
1M | 1 580,33 | +0,67% | +0,23% |
3M | 1 556,86 | +2,18% | +0,90% |
6M | 1 522,85 | +4,47% | +1,88% |
1R | 1 462,42 | +8,78% | +3,89% |
3L | 1 208,58 | +31,63% | +15,42% |
YTD | 1 546,46 | +2,87% | +1,84% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 146,47 | +9,50% |
Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 240 590,85 | +9,31% |
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 590,85 | +8,78% |
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 554,49 | +8,26% |
Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 154,81 | +7,92% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 505,25 | +7,75% |
QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 198,93 | +7,37% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 661,31 | +7,14% |