Tematy
Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w średnioterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku indeksu TBSP. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w długoterminowym horyzoncie. Jest dedykowany inwestorom o niskiej skłonności do ryzyka oraz oczekującym wysokiej płynności.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0952% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 78,62 | -0,01% | +0,02% |
7D | 79,14 | -0,67% | -0,35% |
1M | 78,72 | -0,14% | -0,17% |
3M | 76,71 | +3,18% | +2,32% |
6M | 75,39 | +3,82% | +2,73% |
1R | 71,64 | +10,11% | +6,61% |
3L | 80,00 | -2,17% | +4,33% |
YTD | 74,92 | +4,65% | +2,92% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 100,32 | +11,74% |
Pocztowy Obligacji Uniwersalny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Obligacji Uniwersalny (Pocztowy SFIO) | 117,08 | +11,50% |
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 112,37 | +10,75% |
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 324,55 | +10,67% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 78,61 | +10,11% |
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | 163,93 | +9,97% |
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 186,25 | +9,30% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,35 | +9,20% |