Tematy
Subfundusz inwestuje przede wszystkim na polskim rynku papierów wartościowych. Prowadzi konserwatywną politykę inwestycyjną, w ramach której zaangażowanie w akcje nie może przekroczyć 50% aktywów. W skład części akcyjnej wchodzą akcje najlepszych spółek o stabilnej sytuacji finansowej i korzystnych perspektywach wzrostu. Część dłużna oparta jest na polskim długu skarbowym oraz papierach korporacyjnych emitentów krajowych. W ograniczonym zakresie Subfundusz inwestuje poza granicami Polski minimalizując ryzyko walutowe. Dzięki elastycznej strategii może dostosowywać się do bieżącej sytuacji rynkowej i ograniczać ryzyko inwestora.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4263 | - |
Sharpe'a | 0,1861 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5607% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 222,52 | -0,43% | -0,17% |
7D | 224,58 | -1,34% | -0,37% |
1M | 219,84 | +0,78% | +0,58% |
3M | 210,32 | +5,34% | +2,48% |
6M | 201,31 | +10,15% | +5,31% |
1R | 203,75 | +8,74% | +5,70% |
3L | 149,65 | +49,72% | +21,41% |
YTD | 200,20 | +11,83% | +5,88% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 193,57 | +9,78% |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 366,36 | +9,61% |
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 279,96 | +8,99% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 151,30 | +8,90% |
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 167,83 | +8,87% |
Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | 221,56 | +8,74% |
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 190,55 | +8,72% |
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,34 | +8,55% |