Fundusz wykorzystuje strategię absolutnej stopy zwrotu. Dąży do inwestowania co najmniej 30% aktywów w instrumenty udziałowe. Minimum 50% tych lokat stanowią akcje notowane na GPW lub New Connect. Fundusz zabezpiecza ryzyko rynkowe posiadanych akcji poprzez zajmowanie krótkiej pozycji w instrumentach pochodnych na główne indeksy notowane na GPW.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5367% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 49,93 | 0,00% | +0,01% |
| 7D | 49,93 | 0,00% | -0,15% |
| 1M | 53,73 | -7,07% | -0,17% |
| 3M | 53,31 | -6,34% | +0,11% |
| 6M | 53,33 | -4,71% | +1,30% |
| 1R | 50,56 | -1,25% | +2,15% |
| 3L | 85,76 | -41,78% | +15,58% |
| YTD | 49,93 | 0,00% | +2,01% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 200,26 | +19,17% |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 188,23 | +17,88% |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 119,13 | +13,27% |
| Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 196,86 | +10,78% |
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 132,63 | +9,91% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,42 | +9,41% |
| Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO) | 12,04 | +9,26% |
| Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 301,90 | +9,05% |
