Tematy
Fundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, jak i przez przedsiębiorstwa. Inwestuje głównie w Polsce, ale także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9582 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1119 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2530% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 447,72 | +0,10% | -0,11% |
7D | 1 444,97 | +0,29% | -0,20% |
1M | 1 435,04 | +0,99% | +0,11% |
3M | 1 419,84 | +1,98% | +0,57% |
6M | 1 398,63 | +3,77% | +1,64% |
1R | 1 349,63 | +7,53% | +3,52% |
3L | 1 180,00 | +23,08% | +11,72% |
YTD | 1 433,29 | +1,20% | +0,52% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,18 | +8,20% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 449,21 | +7,53% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 96,33 | +7,32% |
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 255,59 | +7,12% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 266,58 | +7,09% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 155,25 | +6,99% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 132,90 | +6,99% |
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 315,60 | +6,54% |