Tematy
Fundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, jak i przez przedsiębiorstwa. Inwestuje głównie w Polsce, ale także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9805 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1628 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2530% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 453,79 | +0,06% | -0,13% |
7D | 1 454,59 | -0,06% | -0,31% |
1M | 1 444,97 | +0,52% | -0,07% |
3M | 1 428,28 | +1,79% | +0,44% |
6M | 1 403,13 | +3,59% | +1,57% |
1R | 1 357,71 | +7,09% | +3,40% |
3L | 1 153,62 | +25,91% | +13,32% |
YTD | 1 433,29 | +1,52% | +0,67% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,22 | +7,94% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 156,21 | +7,28% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 453,79 | +7,09% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 96,60 | +7,04% |
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 256,24 | +6,95% |
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 2 182,13 | +6,80% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 267,05 | +6,72% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 133,10 | +6,62% |