Tematy
Fundusz lokuje do 60% aktywów w instrumenty udziałowe, w tym: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe oraz obligacje zamienne na akcje. Do 60% aktywów inwestowane jest w instrumenty dłużne, w tym: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8478 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1878 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4914% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 103,61 | 0,00% | +0,04% |
7D | 103,61 | 0,00% | +0,59% |
1M | 102,04 | +1,41% | +1,98% |
3M | 101,84 | +1,37% | +3,15% |
6M | 96,08 | +8,83% | +5,25% |
1R | 83,70 | +23,79% | +4,78% |
3L | 80,98 | +31,60% | +25,41% |
YTD | 88,15 | +18,37% | +5,00% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 506,77 | +12,50% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 100,44 | +12,22% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 178,10 | +11,55% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 317,40 | +11,42% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 187,85 | +10,04% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 467,90 | +8,44% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,86 | +8,33% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 931,87 | +7,47% |