Tematy
Fundusz charakteryzuje się zmiennym udziałem części akcyjnej, której podstawę stanowią spółki z rynków Europy Zachodniej w szczególności spółkami polskimi. W części dłużnej fundusz inwestuje większość aktywów w polskie obligacje skarbowe. Udział akcji w portfelu może wynosić od 30% do 70%. Modelowy udział akcji wynosi 55%, a dłużnych papierów wartościowych 45%. Do 100% lokat funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, przy czym udział obligacji korporacyjnych nie może przekroczyć 30%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 169,85 | -0,20% | -0,23% |
7D | 171,78 | -1,32% | -0,54% |
1M | 169,72 | +0,30% | -0,22% |
3M | 173,45 | -2,96% | -0,17% |
6M | 177,87 | -4,01% | 0,00% |
1R | 160,97 | 0,00% | +2,61% |
3L | 160,97 | 0,00% | +10,14% |
YTD | 160,11 | +5,31% | +2,29% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 89,65 | +11,30% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 88,28 | +9,76% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 161,09 | +6,94% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 870,14 | +6,94% |
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 38,56 | +5,93% |
Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 48,58 | +4,47% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 155,56 | +2,75% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 276,24 | +2,50% |