Tematy
Fundusz charakteryzuje się zmiennym udziałem części akcyjnej, której podstawę stanowią spółki z rynków Europy Zachodniej w szczególności spółkami polskimi. W części dłużnej fundusz inwestuje większość aktywów w polskie obligacje skarbowe. Udział akcji w portfelu może wynosić od 30% do 70%. Modelowy udział akcji wynosi 55%, a dłużnych papierów wartościowych 45%. Do 100% lokat funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, przy czym udział obligacji korporacyjnych nie może przekroczyć 30%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 186,57 | -0,24% | -0,03% |
7D | 181,53 | +2,53% | +1,05% |
1M | 180,57 | +3,16% | -0,21% |
3M | 169,51 | +9,80% | +3,58% |
6M | 173,45 | +6,55% | +5,42% |
1R | 168,53 | +10,44% | +5,09% |
3L | 160,97 | 0,00% | +21,98% |
YTD | 171,77 | +9,65% | +4,70% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 504,97 | +13,88% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 316,28 | +13,28% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 177,20 | +12,95% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 98,77 | +12,73% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,86 | +10,00% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 184,48 | +9,81% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 465,52 | +9,61% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 919,68 | +7,85% |