Od 30% do 70% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje dopuszczone do obrotu na rynku polskim lub w państwie członkowskim, a także prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Od 25% do 70% lokat stanowią dłużne papiery wartościowe, przy czym instrumenty dłużne przedsiębiorstw nie mogą przekraczać 40% aktywów. Lokaty zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 50% aktywów.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 119,44 | +0,42% | -0,08% |
| 7D | 118,67 | +1,07% | +0,29% |
| 1M | 115,85 | +3,82% | +0,32% |
| 3M | 113,27 | +5,66% | +3,28% |
| 6M | 108,07 | +10,62% | +6,53% |
| 1R | 98,10 | +22,26% | +5,10% |
| 3L | 100,00 | 0,00% | +29,29% |
| YTD | 105,04 | +14,38% | +5,98% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 519,91 | +14,01% |
| Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 326,90 | +13,30% |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 181,29 | +11,83% |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,94 | +10,53% |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 194,29 | +9,72% |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 100,93 | +9,67% |
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 477,31 | +8,66% |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 42,65 | +8,47% |
