Tematy
Fundusz dokonuje lokat głównie w akcje i obligacje. Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne oparte o akcje i indeksy akcji stanowią od 30% do 70% aktywów. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty dłużne, m. in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe oraz depozyty.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5398 | dobry |
Sharpe'a | 0,0769 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,9035% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 2,61 | -0,38% | -0,18% |
7D | 2,56 | +1,56% | +0,60% |
1M | 2,53 | +1,96% | -0,35% |
3M | 2,44 | +6,12% | +3,28% |
6M | 2,31 | +14,04% | +7,63% |
1R | 2,11 | +22,64% | +9,73% |
3L | 2,15 | +20,93% | +11,24% |
YTD | 2,49 | +3,17% | +2,40% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 88,99 | +32,60% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 87,62 | +30,56% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 160,97 | +26,72% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 424,72 | +24,06% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,60 | +22,64% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 279,21 | +21,97% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 852,72 | +21,36% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 156,89 | +19,96% |