Tematy
Fundusz dokonuje lokat zarówno w udziałowe jak i dłużne papiery wartościowe. Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w aktywach podejmowane są z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w skali roku względem ustalonego benchmarku. W przypadku udziałowych papierów wartościowych fundusz lokuje środki przede wszystkim na rynku polskim a decyzje podejmowane są w oparciu o analizę fundamentalną spółek oraz płynność instrumentów. W ramach alokacji w instrumenty dłużne fundusz lokuje środki głównie w polskie obligacje skarbowe, a główne kryteria doboru lokat do portfela to analiza sytuacji makroekonomicznej oraz analiza rentowności poszczególnych instrumentów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,8531% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 95,21 | 0,00% | +0,04% |
7D | 95,21 | 0,00% | +0,07% |
1M | 95,63 | -0,44% | +0,09% |
3M | 95,63 | -0,44% | +0,04% |
6M | 93,16 | +2,20% | +2,87% |
1R | 80,46 | +18,33% | +8,05% |
3L | 80,93 | +17,64% | +3,08% |
YTD | 90,14 | +5,62% | +3,75% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 95,21 | +18,33% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 134,72 | +16,77% |
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 203,49 | +15,06% |
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 38,55 | +13,72% |
Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 149,89 | +13,62% |
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 176,73 | +13,48% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 138,84 | +13,47% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 138,65 | +13,31% |