Tematy
Fundusz zajmuje ekspozycję głównie na rynek akcji rynków OECD, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. W portfelu znajduje się docelowo ok 30-40 spółek. Ważnym kryterium selekcji spółek jest wysoka płynność instrumentów, a fundusz inwestuje głównie w średnie i duże spółki. Zarządzający samodzielnie decydują o stylu inwestycyjnym funduszu w zależności od indywidualnych oczekiwań dotyczących otoczenia rynkowego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6433% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 151,55 | 0,00% | -0,24% |
7D | 151,55 | 0,00% | +1,14% |
1M | 151,55 | 0,00% | +0,89% |
3M | 147,22 | +2,94% | +1,13% |
6M | 143,07 | +5,93% | +3,34% |
1R | 134,92 | +12,33% | +12,32% |
3L | 125,48 | +20,78% | +8,33% |
YTD | 143,07 | +5,93% | +7,21% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 186,98 | +32,88% |
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 85,16 | +28,50% |
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 168,29 | +28,37% |
Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 173,03 | +24,04% |
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 174,22 | +24,01% |
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 174,21 | +24,00% |
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 362,61 | +23,95% |
Investor Quality (Investor SFIO) Investor Quality (Investor SFIO) | 277,79 | +23,89% |