Tematy
Fundusz zajmuje ekspozycję głównie na rynek akcji rynków OECD, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. W portfelu znajduje się docelowo ok 30-40 spółek. Ważnym kryterium selekcji spółek jest wysoka płynność instrumentów, a fundusz inwestuje głównie w średnie i duże spółki. Zarządzający samodzielnie decydują o stylu inwestycyjnym funduszu w zależności od indywidualnych oczekiwań dotyczących otoczenia rynkowego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6409% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 152,00 | 0,00% | -0,34% |
7D | 152,00 | 0,00% | +0,38% |
1M | 152,00 | 0,00% | +1,70% |
3M | 151,55 | +0,30% | +6,59% |
6M | 147,22 | +3,25% | +5,20% |
1R | 130,45 | +16,52% | +15,14% |
3L | 128,62 | +18,18% | +11,90% |
YTD | 143,07 | +6,24% | +11,74% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 210,76 | +50,15% |
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 166,61 | +39,28% |
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 204,97 | +35,72% |
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 176,21 | +35,59% |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 133,80 | +35,10% |
Investor Akcji (Investor FIO) Investor Akcji (Investor FIO) | 429,78 | +31,26% |
Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 277,31 | +30,76% |
Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 188,44 | +30,47% |