Tematy
Celem Allianz Małych Spółek jest uzyskanie najwyższych dochodów, głównie poprzez inwestycje w akcje małych spółek giełdowych. Subfundusz lokuje od 60 proc. do 100 proc. aktywów w akcjach głównie mniejszych spółek, których wartość rynkowa (kapitalizacja) jest nie większa niż 2,5 mld zł. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować istotne wahania wartości inwestycji w okresie spadków. Część aktywów subfunduszu (do 40 proc.) jest inwestowana w instrumenty o niższym ryzyku, takie jak obligacje i bony skarbowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0003 | - |
Sharpe'a | -0,0003 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,6258% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 208,38 | -0,95% | -0,09% |
7D | 206,00 | +0,19% | -0,12% |
1M | 205,60 | +0,38% | -0,13% |
3M | 217,68 | -4,09% | +3,35% |
6M | 227,24 | -10,98% | +6,09% |
1R | 208,21 | -0,45% | +11,21% |
3L | 217,60 | -5,25% | +42,11% |
YTD | 208,16 | -1,84% | +5,69% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 427,02 | +17,35% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 254,21 | +16,18% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 253,06 | +15,99% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 18,16 | +15,67% |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 414,36 | +15,64% |
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 18,04 | +15,42% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 73,70 | +13,68% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 73,72 | +13,57% |