Tematy
Celem Allianz Małych Spółek jest uzyskanie najwyższych dochodów, głównie poprzez inwestycje w akcje małych spółek giełdowych. Subfundusz lokuje od 60 proc. do 100 proc. aktywów w akcjach głównie mniejszych spółek, których wartość rynkowa (kapitalizacja) jest nie większa niż 2,5 mld zł. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować istotne wahania wartości inwestycji w okresie spadków. Część aktywów subfunduszu (do 40 proc.) jest inwestowana w instrumenty o niższym ryzyku, takie jak obligacje i bony skarbowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0002 | - |
Sharpe'a | 0,0106 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,8078% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 228,10 | +0,05% | +0,48% |
7D | 225,00 | +1,43% | +1,39% |
1M | 223,63 | +1,76% | +0,57% |
3M | 207,10 | +10,40% | +7,06% |
6M | 197,45 | +16,14% | +16,11% |
1R | 186,67 | +22,79% | +23,97% |
3L | 201,12 | +11,64% | +30,58% |
YTD | 208,16 | +8,54% | +7,39% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 242,64 | +44,71% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 225,34 | +41,94% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 224,73 | +41,90% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 94,44 | +41,04% |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 72,40 | +39,61% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 67,15 | +35,49% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,08 | +35,35% |
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 179,62 | +35,31% |