Fundusz może lokować co najmniej 80% aktywów w polskie instrumenty o charakterze udziałowym, tj.: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje oraz inne instrumenty udziałowe wyemitowane przez emitentów mających siedzibę lub dopuszczone do obrotu na rynku w Polsce. Może także lokować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz ETF, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe notowane na rynkach w Polsce lub dają ekspozycję na wskazane udziałowe instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować do 20% aktywów w globalne instrumenty o charakterze udziałowym, a także w polskie i globalne instrumenty dłużne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0070 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,7483% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 156,84 | -1,67% | -0,75% |
7D | 159,81 | -1,23% | -0,70% |
1M | 158,52 | -1,06% | -0,46% |
3M | 159,19 | -1,61% | -0,68% |
6M | 163,39 | -7,76% | -3,59% |
1R | 146,53 | +5,84% | +4,14% |
3L | 141,53 | +9,94% | +7,68% |
YTD | 157,69 | +0,69% | +0,67% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 245,80 | +13,97% |
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 252,44 | +13,19% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 85,87 | +10,86% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 85,73 | +10,72% |
mBank Innowacji PL (mBank FIO) mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 163,16 | +10,59% |
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ | 270 757,45 | +10,00% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 221,48 | +9,26% |
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 436,43 | +9,21% |