Tematy
Fundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować do 10% aktywów w obligacje zamienne na akcje. Nie może lokować aktywów w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu. Wskaźnik modified muration dla portfela funduszu nie może być większy niż 2 lata.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,1285 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3322% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 128,00 | +0,02% | -0,14% |
7D | 128,48 | -0,35% | -0,30% |
1M | 128,06 | -0,02% | -0,09% |
3M | 126,36 | +1,31% | +0,54% |
6M | 124,80 | +2,62% | +1,78% |
1R | 121,10 | +5,72% | +3,53% |
3L | 103,32 | +23,68% | +14,47% |
YTD | 125,62 | +2,02% | +1,16% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,20 | +7,72% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 97,93 | +7,29% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 465,64 | +6,92% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,32 | +6,91% |
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 192,44 | +6,87% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 269,72 | +6,82% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 134,44 | +6,73% |
PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (PZU Energia Emerytura SFIO) | 147,67 | +6,71% |