Tematy
Fundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, i w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w akcje wynosi 50%. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w instrumenty dłużne wynosi 50%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,6538 | dobry |
Sharpe'a | 0,0762 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6499% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 443,43 | -0,62% | -0,34% |
7D | 441,06 | -0,08% | +0,09% |
1M | 431,99 | +2,02% | -0,41% |
3M | 421,73 | +4,79% | +3,02% |
6M | 398,48 | +11,65% | +7,17% |
1R | 370,14 | +18,83% | +9,59% |
3L | 362,81 | +22,19% | +10,91% |
YTD | 425,90 | +2,44% | +2,11% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 88,13 | +31,66% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 86,85 | +29,74% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 160,10 | +26,15% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 422,10 | +23,68% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,59 | +22,75% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 278,01 | +21,83% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 848,95 | +21,53% |
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 37,63 | +19,31% |