Tematy
45-65% aktywów funduszu stanowią lokaty w akcje instrumenty o podobnym charakterze oraz kontrakty terminowe. Nie mniej niż 25% wartości aktywów inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8719 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0152 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,8152% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 283,72 | +0,74% | +0,09% |
7D | 280,30 | +1,97% | +0,74% |
1M | 275,59 | +3,76% | +0,43% |
3M | 274,86 | +3,99% | +1,65% |
6M | 280,29 | +0,56% | +1,39% |
1R | 261,57 | +8,92% | +4,65% |
3L | 227,42 | +22,39% | +11,82% |
YTD | 277,45 | +3,89% | +1,61% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 92,78 | +15,87% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 91,36 | +14,72% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 899,83 | +11,66% |
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 39,62 | +9,96% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 161,07 | +9,02% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 285,82 | +8,92% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 429,56 | +8,28% |
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 452,74 | +7,75% |