Tematy
40-70% aktywów funduszu stanowią lokaty w akcje instrumenty o podobnym charakterze oraz kontrakty terminowe na indeks WIG20. Nie mniej niż 20% wartości aktywów inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,2895 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,0982 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7820% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 279,52 | +0,94% | +0,26% |
7D | 277,19 | +0,84% | +0,27% |
1M | 273,80 | +2,09% | -0,40% |
3M | 261,57 | +6,52% | +3,28% |
6M | 245,78 | +15,46% | +8,01% |
1R | 228,91 | +22,52% | +9,86% |
3L | 222,79 | +25,37% | +11,30% |
YTD | 266,21 | +4,03% | +2,35% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 89,04 | +32,97% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 87,68 | +30,94% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 161,02 | +26,93% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 424,65 | +24,42% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,60 | +23,22% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 279,52 | +22,52% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 849,27 | +21,16% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 157,21 | +20,52% |