Tematy
40-70% aktywów funduszu stanowią lokaty w akcje instrumenty o podobnym charakterze oraz kontrakty terminowe na indeks WIG20. Nie mniej niż 20% wartości aktywów inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,0961 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,0606 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7831% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 281,84 | -0,29% | -0,24% |
7D | 285,19 | -1,46% | -0,48% |
1M | 286,86 | -2,23% | -1,85% |
3M | 280,05 | +1,08% | +1,23% |
6M | 262,90 | +7,03% | +4,59% |
1R | 251,25 | +11,20% | +5,49% |
3L | 238,54 | +17,67% | +8,71% |
YTD | 266,21 | +4,58% | +2,87% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 89,57 | +18,45% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 88,25 | +16,70% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 160,91 | +13,50% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 426,24 | +13,03% |
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 38,21 | +11,56% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 157,70 | +11,54% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 281,02 | +11,20% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 860,56 | +11,19% |