Tematy
Udział małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie w aktywach Subfunduszu oscyluje zazwyczaj w przedziale 65% - 80% wartości aktywów. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności portfela oraz dywersyfikacji, cześć aktywów lokowana jest w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz w spółki zagraniczne. Łączne zaangażowanie Subfunduszu w akcje zawiera się w przedziale 65 -100%. Środki niezainwestowane w akcje są zazwyczaj lokowane w depozyty lub utrzymywane na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5750 | dobry |
Sharpe'a | 0,1483 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3469% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 160,96 | -0,35% | -0,24% |
7D | 159,86 | +0,34% | +0,24% |
1M | 157,51 | +1,83% | +0,34% |
3M | 147,56 | +8,79% | +6,13% |
6M | 136,01 | +18,97% | +14,62% |
1R | 122,21 | +31,02% | +23,44% |
3L | 117,77 | +36,60% | +30,00% |
YTD | 149,06 | +7,02% | +6,90% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 238,46 | +42,29% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 223,91 | +40,83% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 223,30 | +40,79% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 93,67 | +40,04% |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 71,78 | +38,97% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 66,46 | +34,07% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) | 15,11 | +34,07% |
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 178,15 | +33,94% |