Od 35% do 65% aktywów funduszu lokowane jest w fundusze, które inwestują przede wszystkim w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów. Pozostałą część lokat funduszu stanowią inwestycje w fundusze dłużne. Nie mniej niż połowa aktywów funduszu zapewnia ekspozycję na rynek polski.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 111,54 | -0,87% | +0,12% |
| 7D | 111,31 | -0,66% | +0,69% |
| 1M | 111,42 | -1,28% | +0,25% |
| 3M | 112,57 | -1,47% | +3,35% |
| 6M | 112,16 | -0,66% | +6,34% |
| 1R | 102,48 | +7,44% | +5,44% |
| 3L | 94,17 | 0,00% | +28,11% |
| YTD | 110,10 | -0,23% | +6,05% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 521,85 | +15,20% |
| Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 327,49 | +14,29% |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 182,24 | +13,06% |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,96 | +11,70% |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 101,22 | +11,24% |
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 480,06 | +10,00% |
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 968,36 | +9,97% |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 42,68 | +8,93% |
